CAPM（キャップエム）超入門は、「この銘柄はどれくらい動きやすいの？」「市場と同じ動き？それとも違う？」といった疑問を、やさしく解決する入門ガイドです。図を見ながら、リスクと期待できるリターンのつながりを理解していきます。CAPMとはCA...

効率的フロンティアは、投資の基本である「同じリスクならより高いリターン」「同じリターンならより低いリスク」という考え方を、グラフで視覚的に示したものです。難しい数式を使わず、複数の資産を組み合わせたときにどの配分が効率的かを直感的に選べる“...

本記事は GARCH ボラティリティ の入門です。相場の揺れ幅をやさしく読み、実務でどう使うかを解説します。はじめに「方向は合っていたのに損切りになった」。こうした経験は少なくありません。多くは揺れ幅を見誤った結果です。まず、どれくらい動き...

将来のリターンは、一つの数字だけでは表せません。好調なときに大きく増える場合もあれば、不調なときに大きく減る場合もあります。モンテカルロシミュレーションは、このような不確実性の「幅」を可視化する手法です。投資判断をする際に、データ分析の視点...

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